Budget primitif 2009
Conformément aux orientations
budgétaires présentées lors du dernier conseil communautaire, le Bureau a
souhaité vous soumettre le budget primitif 2009 avant la clôture de l’exercice
2008. Les prévisions de dépenses et de recettes de fonctionnement ont été
établies sur la base du budget 2008, et sur le réalisé à mi-novembre. La présentation du compte administratif 2008
et le vote du budget supplémentaire permettront les ajustements nécessaires.
FONCTIONNEMENT – DEPENSES
Charges à caractère
général
Les dépenses estimées à 623
660 € comprennent essentiellement les
charges liées au fonctionnement des services (accueils de loisirs, école de
musique) : activités des accueils de loisirs, fournitures des repas par la
cuisine centrale, transports collectifs… mais également, ce qui constitue une
nouveauté cette année, le transport des
élèves au collège de Nogent-le-Roi.
Charges de personnel
La prévision de dépenses
est établie à 837 350€ pour 2008 soit environ 5% d’augmentation par rapport au
réalisé de 2008 compte tenu du glissement vieillesse technicité et des
évolutions de services.
Atténuation de produits
Il s’agit des reversements
de fiscalité aux communes mais également aux syndicats de collecte des ordures
ménagères pour un montant de 2 849 503€.
Charges de gestion courante
La prévision de 123 350 €
représente le montant des subventions versées aux associations mais également
au collège, ainsi que les participations versées au syndicat du plan d’eau de
Lormaye (27 055€ en 2008).
Charges financières
Elles passent de 16 476 €
à 25 047€ compte tenu du transfert du gymnase n°2 à la CC4V. Ces charges sont
compensées par les reversements de fiscalité des communes.
Dotation aux
amortissements
Le montant inscrit est de 17
957 €. Cependant, il faudra attendre la clôture de l’exercice pour connaître le
montant réel à inscrire pour l’exercice 2009. Un ajustement sera effectué lors
du vote du budget supplémentaire.
FONCTIONNEMENT -
RECETTES
L’article 6419 fait
apparaître une recette de 25 000 €, qui prend en compte le remboursement, par
les collectivités, des charges du personnel mis à disposition par la Communauté
de Communes des Quatre Vallées.
Produits des services
Il s’agit des recettes de l’école de musique et de
danse, des accueils de loisirs et du service de transport des collégiens pour
un total de 424 876€.
Impôts et taxes
Les montants des impôts
2008 ont été reconduits soit 2 797 679 euros auxquels s’ajoutent
l’attribution de compensation versées par certaines communes suite au nouveau
transfert de charges liées au S.I.G.
Dotations et
Participations
La prévision, basée sur le
réalisé 2008, sera modifiée après notification des services fiscaux. Elle est
complétée par les participations du Conseil Général (267 800€), de la CAdD
et de Villemeux et Ormoy (23 016€) au titre du gymnase et du transport des
collégiens.
Autres produits de gestion
courante
Il
s’agit des remboursements de l’ADMR au titre des véhicules mis à disposition.
INVESTISSEMENT - DEPENSES
Des crédits sont inscrits
afin de permettre le paiement du logiciel de gestion de la Communauté, mais
également des acquisitions de mobiliers, matériel informatique et autres
immobilisations corporelles pour l’école de musique, les accueils de loisirs,
la CLIS et le Rased.
Les programmes
d’investissement qui vous sont proposés, représentent une somme de 430 000€.
Ils correspondent aux crédits engagés pour l’étude liée à la réalisation de la
salle à vocation culturelle, ainsi que des crédits permettant la réfection des
jeux extérieurs de l’accueil de loisirs de Nogent-Le-Roi conformément à la
demande de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. Ils
comprennent également les frais liées à l’étude pour la réalisation de la
nouvelle structure d’accueil de loisirs et l’acquisition du terrain.
INVESTISSEMENT – RECETTES
Les subventions qui
pourront être versées par l’Etat, le Conseil Général et le Conseil Régional
n’étant pas connues à ce jour, un emprunt permettra d’équilibrer la section
d’investissement d’un montant de 126 811€.
Les recettes
d’investissement sont complétées par le FCTVA (prévision 10 000€) et le
virement de la section de fonctionnement.